Die Gesamtrendite wird bei Dividend Radar als „Trailing Total Returns 1, 3 Y“ beschrieben. Diese wird gemäß der Standardformel für den zusammengesetzten jährlichen Wachstumsprozentsatz (CAGR) berechnet und berücksichtigt die Gesamtrenditen auf Basis eines gleitenden Zwölfmonatszeitraums (TTM). Die Gesamtrenditen umfassen sowohl die Kurssteigerungen der Aktie als auch alle Dividendenauszahlungen innerhalb des TTM-Zeitraums, einschließlich regelmäßiger und besonderer Dividenden.
Zusammengefasst bedeutet dies:
- Berechnungsformel: Standard-CAGR-Formel.
- Zeitraum: Trailing Twelve Months (TTM).
- Eingeschlossene Komponenten: Aktienkurssteigerungen und alle Dividendenauszahlungen (regulär und speziell).
Die Berechnungsformel für die Gesamtrendite (Trailing Total Returns) unter Verwendung des zusammengesetzten jährlichen Wachstumsprozentsatzes (CAGR) lautet:
[math]
\text{CAGR} = \left( \frac{EV}{BV} \right)^{\frac{1}{n}} – 1
[/math]
Dabei stehen die Variablen für:
- ( EV ): Endwert der Investition (Schlusswert inklusive Kurssteigerungen und Dividenden)
- ( BV ): Anfangswert der Investition (Anfangswert der Aktie)
- ( n ): Anzahl der Jahre
Die Gesamtrendite (Total Return) kann dabei wie folgt berechnet werden:
- Endwert der Investition (EV):
[math] EV = \text{Schlusskurs} + \text{gezahlte Dividenden} [/math] - Anfangswert der Investition (BV):
[math] BV = \text{Anfangskurs} [/math] - Berechnung der Gesamtrendite:
[math] \text{Gesamtrendite (CAGR)} = \left( \frac{\text{Schlusskurs} + \text{gezahlte Dividenden}}{\text{Anfangskurs}} \right)^{\frac{1}{n}} – 1 [/math]
Beispiel:
Angenommen, eine Aktie hat einen Anfangskurs von 100 USD, einen Schlusskurs von 150 USD und hat im Zeitraum Dividenden in Höhe von 10 USD gezahlt. Der Zeitraum beträgt 3 Jahre.
- ( EV = 150 + 10 = 160 )
- ( BV = 100 )
- ( n = 3 )
[math] \text{CAGR} = \left( \frac{160}{100} \right)^{\frac{1}{3}} – 1 = \left( 1.6 \right)^{0.3333} – 1 \approx 0.1687 \text{ oder } 16.87\% [/math]
Diese Formel liefert die durchschnittliche jährliche Rendite der Investition unter Berücksichtigung von Kurssteigerungen und Dividendenauszahlungen über den angegebenen Zeitraum.