CubeSmart verkündet unveränderte Dividende für das erste Quartal 2024
18. März 2024 – CubeSmart (NYSE: CUBE), ein führender selbstverwalteter und selbstverwaltetet Immobilien-Investmentfonds (REIT), der sich auf Selbstlagerungseinrichtungen spezialisiert hat, gab bekannt, dass sein Vorstand eine unveränderte Quartalsdividende von 0,51 US-Dollar pro Stammaktie für den Zeitraum bis zum 31. März 2024 beschlossen hat. Diese Ankündigung unterstreicht die anhaltende finanzielle Stärke und das Engagement von CubeSmart gegenüber seinen Aktionären.
Die Dividende wird am 15. April 2024 an die Stammaktionäre ausgezahlt, die am 1. April 2024 als solche eingetragen sind. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 29. März 2024, und die Dividende spiegelt eine Forward-Rendite von 4,77 % wider, was die Attraktivität von CubeSmart als Investitionsmöglichkeit unterstreicht.
Finanzielle Highlights zum 31. Dezember 2023
- Gesamteinnahmen von 1,050 Milliarden USD
- Bruttogewinn von 554,316 Millionen USD
- Betriebseinkommen von 497,275 Millionen USD
- Nettoeinkommen von 410,757 Millionen USD
- EBITDA von 703,121 Millionen USD
- Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,82 USD
- Dividendenrate von 2,04 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung von 9,679 Milliarden USD
- Buchwert pro Aktie von 12,444 USD
Bewertung und Technische Indikatoren
CubeSmart zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von 23,5055 und ein Unternehmenswert/EBITDA-Verhältnis von 17,8362. Das Preis/Umsatz-Verhältnis (P/S) steht bei 9,1751, und das Preis/Buchwert-Verhältnis (P/B) bei 3,4384. Das Beta von 0,707 deutet auf eine unterdurchschnittliche Volatilität im Vergleich zum Markt hin.
Dividenden und Performance
Das letzte Split-Datum geht auf den 22. Mai 2014 zurück, und das letzte Dividendendatum war der 16. Januar 2024. Mit einer Ausschüttungsquote von 109,39% hat CubeSmart in den letzten Jahren eine solide Performance gezeigt, auch wenn die 1-Jahres-Rendite bei -3,44% und die Jahresanfang bis heute (YTD) Rendite bei -7,7% liegt. Die 6-Monats-Rendite beträgt jedoch 6,57%, was auf eine Erholung hindeutet.
CubeSmart bleibt mit seiner stabilen Dividendenpolitik und seiner soliden finanziellen Position ein attraktives Investment für Anleger, die nach zuverlässigen Einkommensströmen und Wachstumspotenzial suchen.
Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr
CubeSmart hat die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bekannt gegeben. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen verdünnten Gewinn pro Aktie von 0,50 USD und eine Anpassung der Funds from Operations (FFO) pro verdünnter Aktie auf 0,70 USD. Der Nettobetriebsertrag (NOI) der gleichen Geschäfte (592 Geschäfte) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,2%, angetrieben durch ein Umsatzwachstum von 0,4% und eine Verringerung der Betriebskosten um 1,8%. Die durchschnittliche Belegung im gleichen Geschäft betrug während des Quartals 90,8% und endete bei 90,3%. CubeSmart schloss eine Immobilienakquisition für 22,0 Millionen USD ab und erhöhte die Quartalsdividende um 4,1% auf eine jährliche Rate von 2,04 USD pro Stammaktie.
Für das Gesamtjahr 2023 betrug der Nettogewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, 410,8 Millionen USD, verglichen mit 291,3 Millionen USD im Jahr 2022. Die FFO, angepasst, betrug für das Jahr 609,4 Millionen USD im Vergleich zu 574,5 Millionen USD im Vorjahr. Die Erhöhung der FFO um 5,9% auf 2,68 USD pro Aktie wird als ein Zeichen der operativen Stärke gewertet.
Das Unternehmen führte seine Investitionsaktivitäten fort, indem es im Laufe des Jahres eine Immobilie in New Jersey für 22,0 Millionen USD erwarb und nach dem Jahresende ein Portfolio mit zwei Immobilien in Connecticut für 20,2 Millionen USD kaufte. CubeSmart hat auch Entwicklungsvereinbarungen für den Bau von Self-Storage-Einrichtungen an Standorten mit hohen Markteintrittsbarrieren. Zum 31. Dezember 2023 hatte das Unternehmen vier Joint-Venture-Entwicklungsprojekte im Bau, mit einer Gesamtinvestition von 94,2 Millionen USD, von denen bis Ende 2023 bereits 51,2 Millionen USD investiert wurden.
Die Plattform für das Management von Drittparteien umfasste zum 31. Dezember 2023 795 Geschäfte mit insgesamt 51,9 Millionen vermietbaren Quadratfuß. Im Laufe des Jahres wurden 167 Geschäfte hinzugefügt. Der gleiche Geschäftspark umfasste 592 Geschäfte mit insgesamt 42,3 Millionen vermietbaren Quadratfuß und repräsentierte etwa 95,9% der gesamten vermietbaren Quadratfußfläche des Unternehmens. Die Einnahmen aus dem gleichen Geschäft stiegen im vierten Quartal 2023 um 0,4% und der NOI erhöhte sich um 1,2% gegenüber dem vierten Quartal 2022.
CubeSmart schätzt, dass der vollständig verdünnte Gewinn pro Aktie für 2024 zwischen 1,69 USD und 1,79 USD liegen wird, und der vollständig verdünnte FFO pro Aktie, angepasst für 2024, wird zwischen 2,59 USD und 2,69 USD erwartet. Die Prognose für 2024 berücksichtigt eine breite Palette möglicher Ergebnisse angesichts der Volatilität in den Fundamentaldaten des Speicherbereichs und der unsicheren makroökonomischen Rahmenbedingungen.
Über CubeSmart
CubeSmart ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das an der New Yorker Börse (XNYS) unter dem Börsensymbol CUBE gehandelt wird. Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft (CS) im Bereich der Immobilien-Investmentfonds, die aktiv ist und in US-Dollar (USD) notiert wird. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 9,62 Milliarden USD.
CubeSmart erwirbt, besitzt und verwaltet Selbstlagerungseinrichtungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Immobilienportfolio des Unternehmens besteht aus Gebäuden mit zahlreichen abgeschlossenen Lagerräumen, die sowohl von privaten als auch von gewerblichen Kunden hauptsächlich auf monatlicher Basis gemietet werden können. Ein Großteil der Einrichtungen von CubeSmart befindet sich in Florida, Texas, Kalifornien, New York und Illinois. Diese Staaten machen sowohl den Großteil der Quadratmeterzahl im Immobilienportfolio des Unternehmens als auch den Großteil seines Umsatzes aus. Nahezu alle Einnahmen des Unternehmens stammen aus Mieteinnahmen von Kunden, die seine Lagereinrichtungen nutzen.
Das Unternehmen wurde am 22. Oktober 2004 gelistet und hat seinen Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania. CubeSmart beschäftigt etwa 3.040 Mitarbeiter. Die Standard Industrial Classification (SIC) des Unternehmens ist 6798, was „Real Estate Investment Trusts“ entspricht.
