Tagesanalyse DAX – 09. Juni 2025
(Kurs 24 173,8 Pkt | -0,54 %; VDAX-NEW 19,07 / +1,33 %)
1 | Kursstand & Bollinger-Bänder
- Schlusskurs notiert knapp 3 % unter dem oberen Bollinger-Band (OBB ≈ 24 437 Pkt.) und oberhalb der Mittellinie (≈ 23 530 Pkt.).
- Bandbreite hat sich seit Mitte Mai weiter verengt → Volatilität sinkt, häufig Vorzeichen für einen Richtungsimpuls.
- Candle-Formation der letzten Tage: kleine Kerzen mit Dochten oben → Kaufkraft nimmt leicht ab.
2 | Trend mit gleitenden Durchschnitten
| GD | Niveau | Abstand zum Kurs | Aussage |
|---|---|---|---|
| SMA 20 | 23 984 | +0,8 % | kurzfristiger Aufwärtstrend intakt |
| SMA 50 | 22 753 | +6,2 % | mittelfristige Hausse-Struktur |
| SMA 100 | 22 506 | +7,4 % | bestätigter Aufwärtstrend |
| SMA 200 | 20 949 | +15,4 % | Primärtrend klar bullisch |
Zusatz: Hull MA 9 (24 351) liegt über dem Kurs → ganz kurzfristig Abschwächung. Ichimoku-Baseline (23 670) bleibt solide Unterstützung.
3 | Volumenanalyse & Marktbreite
- Handelsvolumen im Chart rückläufig; typische Sommersaisonalität, aber Vorsicht vor „leeren Büchern“.
- TRIN (Arms-Index) 1,15 signalisiert leicht erhöhten Abwärtsdruck auf breiter Basis, jedoch noch kein extremes „Überverkauft“.
4 | Indikatorenübersicht
| Kategorie | Wert(e) | Interpretation |
|---|---|---|
| Momentum & Trend | RSI 61 ↗, ADX 41, MACD +368, Momentum +147, Awesome +778 | Bullish, Trend stark (ADX > 25). |
| Overbought/Oversold | Stoch %K 82, Stoch 9/6 98, CCI 77, Williams %R -25 / -2, StochRSI 13 | Stochastik, Williams %R zeigen Überkauft, StochRSI bereits oversold → erster Schwächeimpuls. |
| Weitere Oszillatoren & Volatilität | Ultimate ≈ 58, ROC 0,53, ATR 314 (abnehmend), VDAX-NEW 19 (niedrig) | Ruhige Volatilität – kann Trendverlängerung begünstigen, aber plötzliche Spikes möglich. |
| Durchschnitte & Sonstige | EMA/VWAP 20 ≈ 23 942, Kurs oben; EMA10 = 24 121 knapp unter Kurs → kurzfristige Balance. |
5 | Interpretation & kritische Würdigung
- Struktur: Alle Haupt-Durchschnitte steigen → intakter Bullenmarkt.
- Momentane Lage: Kurs läuft seit drei Wochen seitwärts unter OBB, Indikatoren steigen in die Überkauft-Zone, TRIN liefert erste Warnung.
- Risiko: niedrige VDAX-NEW + enge Bollinger-Bänder = „Kompressionsphase“. Ausbrüche werden oft dynamisch.
6 | Signale & Handlungsempfehlung
| Ebene | Marke (ca.) | Bedeutung / Aktion |
|---|---|---|
| Widerstand | 24 400 – 24 500 (OBB & März-Hoch) | Break-out triggert nächstes Ziel 25 000+. |
| Unterstützung 1 | 23 940 (VWAP-20 / Mittelband) | erstes Pull-back-Level; Short-Term Stops darunter. |
| Unterstützung 2 | 23 530 (Bollinger-Mid) | Signalschwelle – Bruch würde Korrektur in Richtung 22 750 (SMA50) eröffnen. |
| Stop-Loss | Swing-Longs: < 23 500; Position-Trader: < 22 750. |
Taktischer Bias:
- Bullen halten Long-Positionen, aber Teilgewinne sichern; Neu-Einstiege erst bei Pull-backs oder über 24 500 Pts Break-Out.
- Bären warten auf Close < 23 940 oder eindeutige Volumenzunahme nach unten (TRIN > 1,3 / Stoch-K < 80) für Kurz-Trades.
- Risikomanagement: ATR 314 ⇒ typische Tagesschwankung ~1,3 %. Stops entsprechend anpassen.
7 | Anmerkung zur Datenbasis
- Preise & Indikatoren per 09. 06. 2025 17:50 Uhr; Chartdaten Xetra + Investing.com.
- TRIN aus Komponenten-Turnover.
- Analyse richtet sich an Swing- und Position-Trader;
Hinweis: Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Keine Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewähr.