1. Übersicht Kursstand & Bollinger-Bänder
- Schlusskurs: 24.034 Punkte (Rückgang von -0,58 %)
- Bollinger-Band:
- Oberes Band: ca. 24.428
- Unteres Band: ca. 23.017
- Der Kurs liegt nahe der Mittel- bis oberen Bandgrenze, was auf eine weiterhin stabile bis leicht überkaufte Situation hindeutet.
- Die Bollinger-Bänder ziehen sich leicht zusammen → sinkende Volatilität.
2. Trend mit gleitenden Durchschnitten
2.1 SMA 20: 24.001 – Kurs liegt leicht darüber → kurzfristiger Aufwärtstrend intakt.
2.2 SMA 50: 22.779 – deutlich unterschritten → mittelfristiger Trend bleibt positiv.
2.3 SMA 100 / 200:
- SMA 100: 22.539
- SMA 200: 20.977
- Beide weit unter dem aktuellen Kurs → langfristiger Trend stark aufwärtsgerichtet.
3. Volumenanalyse
- Rückläufiges Volumen bei fallendem Kurs (von 53M auf 39M) → keine starke Verkaufsdynamik, eher Konsolidierung.
- TRIN bei 1,534 → leicht negativ, spricht für kurzfristige Schwäche.
4. Indikatorenübersicht
4.1 Momentum- & Trendindikatoren
- RSI (14): 56,6 → neutral, keine Überkauft-/Überverkauft-Situation.
- ADX (14): 14,7 → schwacher Trend, keine ausgeprägte Richtung.
- MACD (12/26): 333,7 → positiv, aber Momentum lässt nach.
- Momentum (10): -239 → rückläufiges Moment, Vorsicht.
- Awesome Oscillator: 713 → bullisch, aber sinkend.
4.2 Overbought/Oversold
- Stochastik %K: 73 → obere Zone, aber noch kein Verkaufsniveau.
- CCI: 18,9 → neutral
- Williams %R: -40,8 → ebenfalls neutral
- Stochastik RSI: 20,6 → nahe überverkauft, kurzfristig bullisch.
4.3 Weitere Oszillatoren / Volatilität
- Ultimate Oscillator: 55,99 → neutral bis leicht bullisch.
- VDAX-NEW: 19,53 (+2,4 %) → Volatilität steigt leicht, Unsicherheit nimmt zu.
4.4 Weitere gleitende Durchschnitte
- EMA10: 24.097 – Kurs darunter → kurzfristige Schwäche.
- VWAP (20): 23.965 → Kurs leicht darüber.
- Hull MA (9): 24.241 – Kurs darunter → kurzfristig rückläufig.
5. Interpretation und kritische Würdigung
- Der DAX befindet sich in einer Seitwärts-/Konsolidierungsphase oberhalb starker Unterstützung (~23.700–23.800).
- Viele Oszillatoren zeigen Neutralität oder leicht rückläufiges Momentum.
- Der übergeordnete Trend bleibt klar positiv, aber der kurzfristige Druck nimmt zu.
6. Signale und Handlungsempfehlung
6.1 Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Widerstand: 24.428 (obere Bollinger-Grenze), darüber Allzeithochzone
- Unterstützung: 23.745 (mittleres Bollinger-Band), 23.000 (psychologisch), 22.779 (SMA50)
6.2 Signale
- Kein eindeutiges Kaufsignal aktuell.
- Frühe Warnung auf Rücksetzer durch Momentum- und Volumenschwäche.
- Stochastik RSI bei 20 → evtl. kurzfristiger Rebound.
6.3 Risikomanagement
- Stop-Loss unter SMA 50 (~22.700) bei Long-Positionen.
- Absicherung auch durch enges Monitoring der Bollinger-Band-Unterseite (~23.000).
Fazit: Der DAX befindet sich auf hohem Niveau in einer Konsolidierungsphase mit Anzeichen nachlassender Dynamik. Trendtechnisch bleibt das bullische Gesamtbild intakt, aber kurzfristige Rücksetzer sind möglich. Keine klaren Long-Einstiegssignale – eher abwarten oder auf Pullbacks achten.