Neueste Dividendenbekanntmachung
Die Somnigroup International Inc. (NYSE: SGI), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Schlafsysteme, hat am 7. August 2025 bekannt gegeben, dass der Vorstand eine unveränderte Quartalsdividende von 0,15 USD je Stammaktie beschlossen hat. Die Auszahlung erfolgt am 5. September 2025 an Aktionäre, die am 21. August 2025 im Aktienregister vermerkt sind. Der Ex-Dividenden-Tag ist ebenfalls der 21. August.
Details zur Dividendenausschüttung
Die ausgeschüttete Dividende entspricht dem Wert der beiden vorangegangenen Quartale und bleibt damit auf dem bisherigen Niveau stabil. Derzeit ergibt sich auf Basis des aktuellen Kurses von 72,49 USD eine Forward-Dividendenrendite von 0,81 %. Die jährliche Dividende beträgt demnach 0,60 USD, was einem Payout-Ratio von 34,6 % entspricht – ein konservativer Ausschüttungswert, der Spielraum für Reinvestitionen lässt.
Relevante Bewertungskennzahlen
Somnigroup weist eine Marktkapitalisierung von 15,120 Mrd. USD auf. Die Gesellschaft erzielte zuletzt einen Umsatz von 5,346 Mrd. USD mit einem EBITDA von 778 Mio. USD, was einer EBITDA-Marge von 14,6 % entspricht. Der Enterprise Value beträgt 22,197 Mrd. USD, woraus sich ein EV/EBITDA-Multiple von 28,5 ergibt – ein Hinweis auf hohe Bewertungsprämien am Markt.
Das aktuelle KGV auf Basis der letzten 12 Monate (Trailing P/E) liegt bei 46,5, das Forward P/E bei 659, was vor allem auf ein sehr niedriges erwartetes EPS von 0,11 USD im kommenden Jahr zurückzuführen ist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 5,52, und das Beta von 1,261 signalisiert eine moderate Volatilität gegenüber dem Gesamtmarkt.
Dividendenhistorie und Nachhaltigkeit
Somnigroup blickt auf eine solide Dividendenhistorie zurück. Seit 2021 wurden die Ausschüttungen regelmäßig erhöht:
- 2021: Erhöhung von 0,07 USD auf 0,09 USD je Quartal
- 2022: weitere Anhebung auf 0,10 USD
- 2023: 0,11 USD
- 2024: 0,13 USD
- 2025: 0,15 USD (unverändert seit März)
Diese Entwicklung ergibt eine Dividendenwachstumsrate (Dividend Growth Rate, DGR) von 16,7 % auf 1-Jahres-Basis und 13,8 % auf 3-Jahres-Basis, was Somnigroup den Status eines „Dividend Challengers“ einbringt – also eines Unternehmens mit mindestens fünf aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhungen.
Mit einer soliden Eigenkapitalbasis (Buchwert je Aktie: 13,14 USD), einem stabilen Free Cashflow von 574,6 Mio. USD und einem konservativen Payout-Ratio gilt die Dividende als nachhaltig abgesichert.
Ausblick für langfristige Investoren
Für langfristig orientierte Investoren bleibt Somnigroup attraktiv – allerdings mehr durch operative Stärke und Wachstumspotenzial als durch die aktuelle Dividendenrendite. Die niedrige Ausschüttungsquote schafft Flexibilität für Investitionen, Zukäufe (wie zuletzt Mattress Firm) und Innovationen im Produktportfolio. Die starke Umsatzsteigerung von zuletzt +34,9 % und die kontinuierliche Optimierung der Vertriebsstruktur – der Direktvertrieb macht mittlerweile 66 % des Umsatzes aus – deuten auf ein robustes Geschäftsmodell mit Skaleneffekten.
Die Aktie wird derzeit als „über dem fairen Wert“ bewertet. Das analystenseitige Kursziel liegt bei 77,00 USD, was gegenüber dem aktuellen Kurs ein begrenztes Aufwärtspotenzial von etwa 6,2 % impliziert.
Unternehmensprofil
Somnigroup International Inc. ist der weltweit größte Hersteller und Händler von Schlafsystemen. Zum Markenportfolio zählen unter anderem Tempur-Pedic®, Sealy®, Stearns & Foster® sowie Sleepy’s®. Über die Tochtergesellschaften Tempur Sealy, Mattress Firm und Dreams bedient das Unternehmen Kunden in über 100 Ländern. Der Fokus liegt auf einem integrierten Omni-Channel-Modell, das stationären Handel, Onlinevertrieb und Direktgeschäft miteinander verbindet. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Produktinnovationen, nachhaltige Lieferketten und internationale Expansion, um seine globale Marktführerschaft weiter auszubauen.
Letzter Quartalsbericht
Zusammenfassung des Quartalsberichts von Somnigroup International Inc. für das zweite Quartal 2025:
Finanzielle Highlights Q2 2025
- Umsatzwachstum: +52,5 % auf 1,88 Mrd. USD (Vorjahr: 1,23 Mrd. USD), hauptsächlich durch die Einbeziehung von Mattress Firm.
- Bruttomarge: Anstieg auf 44,0 % (Vorjahr: 42,0 %), bereinigt 44,2 %.
- Operatives Ergebnis: +3,8 % auf 179,9 Mio. USD, bereinigt +24,3 % auf 224,4 Mio. USD.
- Nettogewinn: Rückgang um 6,7 % auf 99,0 Mio. USD, bereinigt +1,3 % auf 113,1 Mio. USD.
- Gewinn je Aktie (EPS): -21,7 % auf 0,47 USD, bereinigt -15,9 % auf 0,53 USD.
Segmentberichte
Mattress Firm
- Umsatz: 948,8 Mio. USD (nur Direktvertrieb)
- Bruttomarge: 35,6 % (bereinigt 35,7 %)
- Operative Marge: 6,7 % (bereinigt 7,8 %)
Tempur Sealy North America
- Umsatzrückgang um 340 Mio. USD auf 638,4 Mio. USD, v.a. durch interne Eliminierungen (-263,5 Mio. USD)
- Bruttomarge: 54,5 % (bereinigt 55,0 %)
- Operative Marge: 20,4 % (bereinigt 22,7 %)
Tempur Sealy International
- Umsatzwachstum um 15,0 % auf 293,6 Mio. USD
- Bruttomarge: Rückgang um 0,4 Punkte auf 48,2 %
- Operative Marge: Anstieg auf 13,6 %
Cashflow und Verschuldung
- Operativer Cashflow: 292,5 Mio. USD
- Investitionen: -2,88 Mrd. USD (v.a. durch Übernahme von Mattress Firm)
- Gesamtschulden: 5,0 Mrd. USD; Nettoverschuldung: 4,9 Mrd. USD
- Leverage Ratio (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA): 3,56x
Ausblick & Dividende
- Anhebung der Jahresprognose für bereinigtes EPS: 2,40–2,70 USD
- Dividende: 0,15 USD pro Aktie, zahlbar am 5. September 2025, Ex-Dividenden-Tag: 21. August 2025
Besondere Entwicklungen & Risiken
- Integration von Mattress Firm verläuft schneller als geplant, Synergien werden früher realisiert.
- Einmalige Belastungen durch:
- Veräußerung von Sleep Outfitters und 73 Filialen (Verlust: 13,9 Mio. USD)
- Kundenausfall durch Übernahme eines Vertriebspartners
- Produktlancierungen und höhere Werbeausgaben
- Risiken durch makroökonomisches Umfeld, Zölle, geopolitische Spannungen
- Dividende
- Chart
Die Selektion dieser Aktie erfolgte zufällig aus einem breiten Spektrum an tagesaktuellen Börsenmitteilungen bezüglich angekündigter Dividendenzahlungen. Der vorliegende Beitrag zielt nicht auf eine qualitative Bewertung dieser dividendenstarken Aktie ab, sondern verfolgt einen rein deskriptiven Ansatz.